有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【提出】
- 2009年10月9日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,712,189,505 | 12,329,137,776 |
| 投資証券 | 181,752,456,400 | 205,307,375,100 |
| 親投資信託受益証券 | 523,713,608,972 | 553,360,769,692 |
| 未収入金 | 3,163,438,038 | － |
| 未収配当金 | 4,518,940,407 | 3,485,490,899 |
| 流動資産合計 | 722,860,633,322 | 774,482,773,467 |
| 資産合計 | 722,860,633,322 | 774,482,773,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 824,391,468 |
| 未払収益分配金 | 8,267,879,633 | 7,413,420,533 |
| 未払解約金 | 218,440,696 | 146,853,356 |
| 未払受託者報酬 | 29,573,194 | 27,170,782 |
| 未払委託者報酬 | 669,315,432 | 615,061,028 |
| その他未払費用 | 1,820,227 | 1,670,800 |
| 流動負債合計 | 9,187,029,182 | 9,028,567,967 |
| 負債合計 | 9,187,029,182 | 9,028,567,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,033,541,461,044 | 1,059,229,285,095 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -319,867,856,904 | -293,775,079,595 |
| （分配準備積立金） | 53,405,816,917 | 21,369,609,708 |
| 元本等合計 | 713,673,604,140 | 765,454,205,500 |
| 純資産合計 | 713,673,604,140 | 765,454,205,500 |
| 負債純資産合計 | 722,860,633,322 | 774,482,773,467 |
