財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,329,137,776 | 14,265,383,316 |
| 投資証券 | 205,307,375,100 | 192,687,272,400 |
| 親投資信託受益証券 | 553,360,769,692 | 586,029,505,483 |
| 未収配当金 | 3,485,490,899 | 3,275,952,718 |
| 流動資産合計 | 774,482,773,467 | 796,258,113,917 |
| 資産合計 | 774,482,773,467 | 796,258,113,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 824,391,468 | － |
| 未払収益分配金 | 7,413,420,533 | 7,713,722,270 |
| 未払解約金 | 146,853,356 | 326,920,079 |
| 未払受託者報酬 | 27,170,782 | 29,494,322 |
| 未払委託者報酬 | 615,061,028 | 667,614,133 |
| その他未払費用 | 1,670,800 | 1,814,269 |
| 流動負債合計 | 9,028,567,967 | 8,739,565,073 |
| 負債合計 | 9,028,567,967 | 8,739,565,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,229,285,095 | 1,101,960,324,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -293,775,079,595 | -314,441,775,470 |
| （分配準備積立金） | 21,369,609,708 | － |
| 元本等合計 | 765,454,205,500 | 787,518,548,844 |
| 純資産合計 | 765,454,205,500 | 787,518,548,844 |
| 負債純資産合計 | 774,482,773,467 | 796,258,113,917 |
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