有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【提出】
- 2010年4月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 12,329,137,776 | 14,265,383,316 |
投資証券 | 205,307,375,100 | 192,687,272,400 |
親投資信託受益証券 | 553,360,769,692 | 586,029,505,483 |
未収配当金 | 3,485,490,899 | 3,275,952,718 |
流動資産合計 | 774,482,773,467 | 796,258,113,917 |
資産合計 | 774,482,773,467 | 796,258,113,917 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 824,391,468 | - |
未払収益分配金 | 7,413,420,533 | 7,713,722,270 |
未払解約金 | 146,853,356 | 326,920,079 |
未払受託者報酬 | 27,170,782 | 29,494,322 |
未払委託者報酬 | 615,061,028 | 667,614,133 |
その他未払費用 | 1,670,800 | 1,814,269 |
流動負債合計 | 9,028,567,967 | 8,739,565,073 |
負債合計 | 9,028,567,967 | 8,739,565,073 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,059,229,285,095 | 1,101,960,324,314 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -293,775,079,595 | -314,441,775,470 |
(分配準備積立金) | 21,369,609,708 | - |
元本等合計 | 765,454,205,500 | 787,518,548,844 |
純資産合計 | 765,454,205,500 | 787,518,548,844 |
負債純資産合計 | 774,482,773,467 | 796,258,113,917 |