有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年1月13日-平成22年7月12日)

【提出】
2010年10月8日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年1月13日-平成22年7月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年1月12日2010年7月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン14,265,383,31610,285,712,160
投資証券192,687,272,400180,292,787,100
親投資信託受益証券586,029,505,483516,167,225,320
未収配当金3,275,952,7182,654,243,455
流動資産合計796,258,113,917709,399,968,035
資産合計796,258,113,917709,399,968,035
負債の部
流動負債
未払金－284,741,595
未払収益分配金7,713,722,2707,808,313,126
未払解約金326,920,079371,647,192
未払受託者報酬29,494,32226,246,389
未払委託者報酬667,614,133593,826,135
その他未払費用1,814,2691,618,041
流動負債合計8,739,565,0739,086,392,478
負債合計8,739,565,0739,086,392,478
純資産の部
元本等
元本1,101,960,324,3141,115,473,303,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-314,441,775,470-415,159,728,244
（分配準備積立金）－－
元本等合計787,518,548,844700,313,575,557
純資産合計787,518,548,844700,313,575,557
負債純資産合計796,258,113,917709,399,968,035