有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年7月13日-平成23年1月11日)
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年7月13日-平成23年1月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,285,712,160 | 10,869,680,726 |
| 投資証券 | 180,292,787,100 | 188,264,479,200 |
| 親投資信託受益証券 | 516,167,225,320 | 501,580,180,580 |
| 未収入金 | － | 28,794,000 |
| 未収配当金 | 2,654,243,455 | 2,190,952,134 |
| 未収利息 | － | 20,494 |
| 流動資産合計 | 709,399,968,035 | 702,934,107,134 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 709,399,968,035 | 702,934,107,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 284,741,595 | － |
| 未払収益分配金 | 7,808,313,126 | 7,730,641,170 |
| 未払解約金 | 371,647,192 | 396,656,453 |
| 未払受託者報酬 | 26,246,389 | 25,769,358 |
| 未払委託者報酬 | 593,826,135 | 582,973,635 |
| その他未払費用 | 1,618,041 | 1,589,411 |
| 流動負債合計 | 9,086,392,478 | 8,737,630,027 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,086,392,478 | 8,737,630,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,115,473,303,801 | 1,104,377,310,142 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -415,159,728,244 | -410,180,833,035 |
| （分配準備積立金） | － | 2,577,970 |
| 元本等合計 | 700,313,575,557 | 694,196,477,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 700,313,575,557 | 694,196,477,107 |
| 負債純資産合計 | 709,399,968,035 | 702,934,107,134 |
