有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,869,680,726 | 11,799,842,534 |
投資証券 | 188,264,479,200 | 154,558,425,400 |
親投資信託受益証券 | 501,580,180,580 | 463,848,348,667 |
未収入金 | 28,794,000 | 82,871,020 |
未収配当金 | 2,190,952,134 | 1,736,055,616 |
未収利息 | 20,494 | 18,507 |
流動資産合計 | 702,934,107,134 | 632,025,561,744 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 702,934,107,134 | 632,025,561,744 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 7,730,641,170 | 7,563,718,922 |
未払解約金 | 396,656,453 | 785,045,419 |
未払受託者報酬 | 25,769,358 | 22,589,391 |
未払委託者報酬 | 582,973,635 | 510,731,905 |
その他未払費用 | 1,589,411 | 1,397,262 |
流動負債合計 | 8,737,630,027 | 8,883,482,899 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,737,630,027 | 8,883,482,899 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,104,377,310,142 | 1,080,531,274,676 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -410,180,833,035 | -457,389,195,831 |
(分配準備積立金) | 2,577,970 | 220,426 |
元本等合計 | 694,196,477,107 | 623,142,078,845 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 694,196,477,107 | 623,142,078,845 |
負債純資産合計 | 702,934,107,134 | 632,025,561,744 |