財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,869,680,726 | 11,799,842,534 |
| 投資証券 | 188,264,479,200 | 154,558,425,400 |
| 親投資信託受益証券 | 501,580,180,580 | 463,848,348,667 |
| 未収入金 | 28,794,000 | 82,871,020 |
| 未収配当金 | 2,190,952,134 | 1,736,055,616 |
| 未収利息 | 20,494 | 18,507 |
| 流動資産合計 | 702,934,107,134 | 632,025,561,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 702,934,107,134 | 632,025,561,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,730,641,170 | 7,563,718,922 |
| 未払解約金 | 396,656,453 | 785,045,419 |
| 未払受託者報酬 | 25,769,358 | 22,589,391 |
| 未払委託者報酬 | 582,973,635 | 510,731,905 |
| その他未払費用 | 1,589,411 | 1,397,262 |
| 流動負債合計 | 8,737,630,027 | 8,883,482,899 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,737,630,027 | 8,883,482,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,104,377,310,142 | 1,080,531,274,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -410,180,833,035 | -457,389,195,831 |
| （分配準備積立金） | 2,577,970 | 220,426 |
| 元本等合計 | 694,196,477,107 | 623,142,078,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 694,196,477,107 | 623,142,078,845 |
| 負債純資産合計 | 702,934,107,134 | 632,025,561,744 |
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