財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,799,842,534 | 11,045,185,435 |
| 投資証券 | 154,558,425,400 | 123,175,281,750 |
| 親投資信託受益証券 | 463,848,348,667 | 347,839,655,957 |
| 未収入金 | 82,871,020 | － |
| 未収配当金 | 1,736,055,616 | 1,874,926,588 |
| 未収利息 | 18,507 | 19,388 |
| 流動資産合計 | 632,025,561,744 | 483,935,069,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 632,025,561,744 | 483,935,069,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,563,718,922 | 7,014,811,531 |
| 未払解約金 | 785,045,419 | 448,597,676 |
| 未払受託者報酬 | 22,589,391 | 16,429,465 |
| 未払委託者報酬 | 510,731,905 | 370,798,539 |
| その他未払費用 | 1,397,262 | 1,997,271 |
| 流動負債合計 | 8,883,482,899 | 7,852,634,482 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,883,482,899 | 7,852,634,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,531,274,676 | 1,002,115,933,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -457,389,195,831 | -526,033,498,399 |
| （分配準備積立金） | 220,426 | 178,710 |
| 元本等合計 | 623,142,078,845 | 476,082,434,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 623,142,078,845 | 476,082,434,636 |
| 負債純資産合計 | 632,025,561,744 | 483,935,069,118 |
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