有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年7月12日-平成24年1月10日)
- 【提出】
- 2012年4月10日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年7月12日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,799,842,534 | 11,045,185,435 |
投資証券 | 154,558,425,400 | 123,175,281,750 |
親投資信託受益証券 | 463,848,348,667 | 347,839,655,957 |
未収入金 | 82,871,020 | - |
未収配当金 | 1,736,055,616 | 1,874,926,588 |
未収利息 | 18,507 | 19,388 |
流動資産合計 | 632,025,561,744 | 483,935,069,118 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 632,025,561,744 | 483,935,069,118 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 7,563,718,922 | 7,014,811,531 |
未払解約金 | 785,045,419 | 448,597,676 |
未払受託者報酬 | 22,589,391 | 16,429,465 |
未払委託者報酬 | 510,731,905 | 370,798,539 |
その他未払費用 | 1,397,262 | 1,997,271 |
流動負債合計 | 8,883,482,899 | 7,852,634,482 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,883,482,899 | 7,852,634,482 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,080,531,274,676 | 1,002,115,933,035 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -457,389,195,831 | -526,033,498,399 |
(分配準備積立金) | 220,426 | 178,710 |
元本等合計 | 623,142,078,845 | 476,082,434,636 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 623,142,078,845 | 476,082,434,636 |
負債純資産合計 | 632,025,561,744 | 483,935,069,118 |