有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)

【提出】
2012年10月10日 9:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年1月10日2012年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,045,185,4357,226,577,149
投資信託受益証券141,205,587,462
投資証券123,175,281,750112,733,428,280
親投資信託受益証券347,839,655,957177,035,647,601
未収入金1,091,222,206
未収配当金1,874,926,5881,437,525,867
未収利息19,38813,538
流動資産合計483,935,069,118440,730,002,103
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計483,935,069,118440,730,002,103
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,014,811,5314,529,367,346
未払解約金448,597,676862,529,725
未払受託者報酬16,429,46514,815,534
未払委託者報酬370,798,539334,089,708
その他未払費用1,997,2711,799,605
流動負債合計7,852,634,4825,742,601,918
固定負債
負債合計7,852,634,4825,742,601,918
純資産の部
元本等
元本1,002,115,933,035905,873,469,236
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-526,033,498,399-470,886,069,051
(分配準備積立金)178,710732,671
元本等合計476,082,434,636434,987,400,185
評価・換算差額等
純資産合計476,082,434,636434,987,400,185
負債純資産合計483,935,069,118440,730,002,103