財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,045,185,435 | 7,226,577,149 |
| 投資信託受益証券 | － | 141,205,587,462 |
| 投資証券 | 123,175,281,750 | 112,733,428,280 |
| 親投資信託受益証券 | 347,839,655,957 | 177,035,647,601 |
| 未収入金 | － | 1,091,222,206 |
| 未収配当金 | 1,874,926,588 | 1,437,525,867 |
| 未収利息 | 19,388 | 13,538 |
| 流動資産合計 | 483,935,069,118 | 440,730,002,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 483,935,069,118 | 440,730,002,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,014,811,531 | 4,529,367,346 |
| 未払解約金 | 448,597,676 | 862,529,725 |
| 未払受託者報酬 | 16,429,465 | 14,815,534 |
| 未払委託者報酬 | 370,798,539 | 334,089,708 |
| その他未払費用 | 1,997,271 | 1,799,605 |
| 流動負債合計 | 7,852,634,482 | 5,742,601,918 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,852,634,482 | 5,742,601,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,002,115,933,035 | 905,873,469,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -526,033,498,399 | -470,886,069,051 |
| （分配準備積立金） | 178,710 | 732,671 |
| 元本等合計 | 476,082,434,636 | 434,987,400,185 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 476,082,434,636 | 434,987,400,185 |
| 負債純資産合計 | 483,935,069,118 | 440,730,002,103 |
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