有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【提出】
- 2013年4月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,226,577,149 | 8,033,078,723 |
投資信託受益証券 | 141,205,587,462 | 147,929,530,470 |
投資証券 | 112,733,428,280 | 109,459,428,780 |
親投資信託受益証券 | 177,035,647,601 | 177,253,881,564 |
未収入金 | 1,091,222,206 | - |
未収配当金 | 1,437,525,867 | 1,402,264,791 |
未収利息 | 13,538 | 14,265 |
流動資産合計 | 440,730,002,103 | 444,078,198,593 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 440,730,002,103 | 444,078,198,593 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 70,375,000 |
未払収益分配金 | 4,529,367,346 | 4,058,705,831 |
未払解約金 | 862,529,725 | 527,025,640 |
未払受託者報酬 | 14,815,534 | 15,396,847 |
未払委託者報酬 | 334,089,708 | 347,110,155 |
その他未払費用 | 1,799,605 | 1,869,765 |
流動負債合計 | 5,742,601,918 | 5,020,483,238 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,742,601,918 | 5,020,483,238 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 905,873,469,236 | 811,741,166,377 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -470,886,069,051 | -372,683,451,022 |
(分配準備積立金) | 732,671 | 156,736 |
元本等合計 | 434,987,400,185 | 439,057,715,355 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 434,987,400,185 | 439,057,715,355 |
負債純資産合計 | 440,730,002,103 | 444,078,198,593 |