財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,226,577,149 | 8,033,078,723 |
| 投資信託受益証券 | 141,205,587,462 | 147,929,530,470 |
| 投資証券 | 112,733,428,280 | 109,459,428,780 |
| 親投資信託受益証券 | 177,035,647,601 | 177,253,881,564 |
| 未収入金 | 1,091,222,206 | － |
| 未収配当金 | 1,437,525,867 | 1,402,264,791 |
| 未収利息 | 13,538 | 14,265 |
| 流動資産合計 | 440,730,002,103 | 444,078,198,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 440,730,002,103 | 444,078,198,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 70,375,000 |
| 未払収益分配金 | 4,529,367,346 | 4,058,705,831 |
| 未払解約金 | 862,529,725 | 527,025,640 |
| 未払受託者報酬 | 14,815,534 | 15,396,847 |
| 未払委託者報酬 | 334,089,708 | 347,110,155 |
| その他未払費用 | 1,799,605 | 1,869,765 |
| 流動負債合計 | 5,742,601,918 | 5,020,483,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,742,601,918 | 5,020,483,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,873,469,236 | 811,741,166,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -470,886,069,051 | -372,683,451,022 |
| （分配準備積立金） | 732,671 | 156,736 |
| 元本等合計 | 434,987,400,185 | 439,057,715,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 434,987,400,185 | 439,057,715,355 |
| 負債純資産合計 | 440,730,002,103 | 444,078,198,593 |
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