財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,033,078,723 | 6,887,839,210 |
| 投資信託受益証券 | 147,929,530,470 | 149,597,060,357 |
| 投資証券 | 109,459,428,780 | 117,209,613,940 |
| 親投資信託受益証券 | 177,253,881,564 | 197,351,791,494 |
| 未収入金 | － | 950,353,264 |
| 未収配当金 | 1,402,264,791 | 990,086,177 |
| 未収利息 | 14,265 | 11,516 |
| 流動資産合計 | 444,078,198,593 | 472,986,755,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 444,078,198,593 | 472,986,755,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,375,000 | 96,851,160 |
| 未払収益分配金 | 4,058,705,831 | 3,874,199,645 |
| 未払解約金 | 527,025,640 | 932,790,897 |
| 未払受託者報酬 | 15,396,847 | 15,962,292 |
| 未払委託者報酬 | 347,110,155 | 360,067,876 |
| その他未払費用 | 1,869,765 | 1,939,516 |
| 流動負債合計 | 5,020,483,238 | 5,281,811,386 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,020,483,238 | 5,281,811,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,741,166,377 | 774,839,929,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -372,683,451,022 | -307,134,984,545 |
| （分配準備積立金） | 156,736 | 7,547,839,449 |
| 元本等合計 | 439,057,715,355 | 467,704,944,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 439,057,715,355 | 467,704,944,572 |
| 負債純資産合計 | 444,078,198,593 | 472,986,755,958 |
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