有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,033,078,723 | 6,887,839,210 |
投資信託受益証券 | 147,929,530,470 | 149,597,060,357 |
投資証券 | 109,459,428,780 | 117,209,613,940 |
親投資信託受益証券 | 177,253,881,564 | 197,351,791,494 |
未収入金 | - | 950,353,264 |
未収配当金 | 1,402,264,791 | 990,086,177 |
未収利息 | 14,265 | 11,516 |
流動資産合計 | 444,078,198,593 | 472,986,755,958 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 444,078,198,593 | 472,986,755,958 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 70,375,000 | 96,851,160 |
未払収益分配金 | 4,058,705,831 | 3,874,199,645 |
未払解約金 | 527,025,640 | 932,790,897 |
未払受託者報酬 | 15,396,847 | 15,962,292 |
未払委託者報酬 | 347,110,155 | 360,067,876 |
その他未払費用 | 1,869,765 | 1,939,516 |
流動負債合計 | 5,020,483,238 | 5,281,811,386 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,020,483,238 | 5,281,811,386 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 811,741,166,377 | 774,839,929,117 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -372,683,451,022 | -307,134,984,545 |
(分配準備積立金) | 156,736 | 7,547,839,449 |
元本等合計 | 439,057,715,355 | 467,704,944,572 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 439,057,715,355 | 467,704,944,572 |
負債純資産合計 | 444,078,198,593 | 472,986,755,958 |