有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,784,220,576 | 7,922,904,848 |
投資信託受益証券 | 115,525,174,178 | 113,777,807,714 |
投資証券 | 91,356,844,480 | 92,324,406,110 |
親投資信託受益証券 | 142,640,459,805 | 137,052,376,941 |
未収配当金 | 731,973,194 | 923,943,617 |
流動資産計 | 360,038,672,233 | 352,001,439,230 |
資産の部合計 | 360,038,672,233 | 352,001,439,230 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 85,954,143 | 182,433,771 |
未払収益分配金 | 3,883,375,666 | 4,178,033,934 |
未払解約金 | 335,846,987 | 210,083,795 |
未払受託者報酬 | 12,261,973 | 13,028,378 |
未払委託者報酬 | 275,903,218 | 293,128,037 |
未払利息 | 15,748 | 10,412 |
その他未払費用 | 1,213,318 | 1,289,069 |
流動負債計 | 4,594,571,053 | 4,878,007,396 |
負債の部合計 | 4,594,571,053 | 4,878,007,396 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 776,675,133,302 | 835,606,786,878 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -421,231,032,122 | -488,483,355,044 |
(分配準備積立金) | 514,219 | 9,146 |
元本等合計 | 355,444,101,180 | 347,123,431,834 |
純資産の部合計 | 355,444,101,180 | 347,123,431,834 |
負債・純資産合計 | 360,038,672,233 | 352,001,439,230 |