有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】
2019年10月10日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年1月10日2019年7月10日
資産の部
流動資産
金銭信託2,879,576,690
コール・ローン7,922,904,8485,627,085,743
投資信託受益証券113,777,807,714124,561,636,097
投資証券92,324,406,110100,099,076,120
親投資信託受益証券137,052,376,941150,989,523,234
未収配当金923,943,617748,168,224
流動資産計352,001,439,230384,905,066,108
資産の部合計352,001,439,230384,905,066,108
負債の部
流動負債
未払金182,433,77147,758,525
未払収益分配金4,178,033,9343,625,774,170
未払解約金210,083,795894,922,166
未払受託者報酬13,028,37813,568,657
未払委託者報酬293,128,037305,524,872
未払利息10,4129,615
その他未払費用1,289,0691,343,542
流動負債計4,878,007,3964,888,901,547
負債の部合計4,878,007,3964,888,901,547
純資産の部
元本等
元本835,606,786,878906,443,542,551
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-488,483,355,044-526,427,377,990
(分配準備積立金)9,14672,809
元本等合計347,123,431,834380,016,164,561
純資産の部合計347,123,431,834380,016,164,561
負債・純資産合計352,001,439,230384,905,066,108