財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,879,576,690 | － |
| コール・ローン | 5,627,085,743 | 10,944,561,262 |
| 投資信託受益証券 | 124,561,636,097 | 131,686,406,606 |
| 投資証券 | 100,099,076,120 | 97,613,436,250 |
| 親投資信託受益証券 | 150,989,523,234 | 162,553,662,422 |
| 未収配当金 | 748,168,224 | 848,459,267 |
| 流動資産計 | 384,905,066,108 | 403,646,525,807 |
| 資産の部合計 | 384,905,066,108 | 403,646,525,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,758,525 | 233,662,180 |
| 未払収益分配金 | 3,625,774,170 | 3,775,449,995 |
| 未払解約金 | 894,922,166 | 310,535,128 |
| 未払受託者報酬 | 13,568,657 | 15,024,788 |
| 未払委託者報酬 | 305,524,872 | 338,485,880 |
| 未払利息 | 9,615 | 7,406 |
| その他未払費用 | 1,343,542 | 1,488,457 |
| 流動負債計 | 4,888,901,547 | 4,674,653,834 |
| 負債の部合計 | 4,888,901,547 | 4,674,653,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 906,443,542,551 | 943,862,498,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -526,427,377,990 | -544,890,626,825 |
| （分配準備積立金） | 72,809 | － |
| 元本等合計 | 380,016,164,561 | 398,971,871,973 |
| 純資産の部合計 | 380,016,164,561 | 398,971,871,973 |
| 負債・純資産合計 | 384,905,066,108 | 403,646,525,807 |
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