財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,944,561,262 | 8,324,145,661 |
| 投資信託受益証券 | 131,686,406,606 | 117,981,608,282 |
| 投資証券 | 97,613,436,250 | 92,282,901,520 |
| 親投資信託受益証券 | 162,553,662,422 | 148,573,376,264 |
| 未収配当金 | 848,459,267 | 782,760,867 |
| 流動資産計 | 403,646,525,807 | 367,944,792,594 |
| 資産の部合計 | 403,646,525,807 | 367,944,792,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 233,662,180 | 83,369,621 |
| 未払収益分配金 | 3,775,449,995 | 2,924,890,039 |
| 未払解約金 | 310,535,128 | 249,975,455 |
| 未払受託者報酬 | 15,024,788 | 13,402,425 |
| 未払委託者報酬 | 338,485,880 | 301,693,330 |
| 未払利息 | 7,406 | 3,208 |
| その他未払費用 | 1,488,457 | 1,326,708 |
| 流動負債計 | 4,674,653,834 | 3,574,660,786 |
| 負債の部合計 | 4,674,653,834 | 3,574,660,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 943,862,498,798 | 974,963,346,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -544,890,626,825 | -610,593,214,542 |
| （分配準備積立金） | － | 723,811,341 |
| 元本等合計 | 398,971,871,973 | 364,370,131,808 |
| 純資産の部合計 | 398,971,871,973 | 364,370,131,808 |
| 負債・純資産合計 | 403,646,525,807 | 367,944,792,594 |
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