- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 270,478,633,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,964,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,954,669,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 828,455,733,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3259 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 270,478,633,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,964,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,954,669,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 828,455,733,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3259 | 円 |
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