- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/11-2025/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 222,859,710,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,829,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,096,881,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 691,742,421,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3211 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 222,859,710,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,829,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,096,881,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 691,742,421,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3211 | 円 |
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