- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/11-2024/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 253,000,677,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,958,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,090,718,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 767,274,190,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3286 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 253,000,677,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,958,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,090,718,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 767,274,190,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3286 | 円 |
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