有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

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【提出】
2017/04/10 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額155,387,651,293円
Ⅱ 負債総額45,245,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)155,342,406,007円
Ⅳ 発行済口数71,900,048,801口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1605円

IRBANK 採用情報

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