- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 158,593,413,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,648,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,467,765,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,488,069,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3834 | 円 |