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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 162,068,337,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,515,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,704,821,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,449,847,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8646 | 円 |