有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	28,261,930	28,759,339
	高金利先進国債券マザーファンド	129,453,076,657	286,363,150,872
合計		129,481,338,587	286,391,910,211

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。