有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	高利回り先進国債券ファンド クラスA	113,608,430,955	54,361,634,211
投資信託受益証券 合計		113,608,430,955	54,361,634,211
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,477,282	5,560,536
親投資信託受益証券 合計		5,477,282	5,560,536
合計		113,613,908,237	54,367,194,747

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。