剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成28年8月23日至平成29年2月20日	当期自平成29年2月21日至平成29年8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,363,733	2,574,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,481,517,975	△3,525,578,416
剰余金増加額又は欠損金減少額		273,051,606	221,082,027
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,051,606	221,082,027
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,800,784	20,909,510
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,800,784	20,909,510
分配金		236,016,909	222,455,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,525,578,416	△3,403,754,346

2017/11/21 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/21 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2017/11/21 9:09

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第27期平成29年2月20日現在	第28期平成29年8月21日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		3,305,947,472	3,016,893,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,973,037,494	5,654,569,329

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/21 9:09