エマージング債券ファンド(毎月分配型)

第29期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)で絞込み

個別

2017年8月21日: 2090万
2018年2月20日 -41.22%: 1229万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成29年2月21日至平成29年8月21日	当期自平成29年8月22日至平成30年2月20日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,082,027	159,190,675
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,909,510	12,291,388
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,909,510	12,291,388
分配金		222,455,357	210,227,001

2018/05/18 9:03

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