剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△242,777,368	△108,273,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,958,851,492	9,887,562,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	557,497,445	110,796,717
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	557,497,445	110,796,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,330,850,450	1,738,134,343
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,330,850,450	1,738,134,343
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,808,553,324	6,360,391,548

2016/05/26 9:08

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/05/26 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/05/26 9:08