有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
- 【提出】
- 2016年4月27日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,079,549 | 12,516,388 |
減価償却累計額 | -2,425,153 | -2,664,125 |
建物(純額) | 9,654,396 | 9,852,263 |
構築物 | 150,923 | 156,488 |
減価償却累計額 | -32,692 | -37,371 |
構築物(純額) | 118,230 | 119,116 |
機械及び装置 | 98,404 | 98,404 |
減価償却累計額 | -49,933 | -55,880 |
機械及び装置(純額) | 48,471 | 42,523 |
工具 | 58,200 | 61,229 |
減価償却累計額 | -34,287 | -38,332 |
工具 | 23,912 | 22,897 |
土地 | 56,406,502 | 58,875,428 |
建設仮勘定 | 12,424 | 90,576 |
信託建物 | 45,069,894 | 45,574,369 |
減価償却累計額 | -15,734,336 | -16,403,715 |
信託建物(純額) | 29,335,558 | 29,170,654 |
信託構築物 | 667,193 | 668,415 |
減価償却累計額 | -395,257 | -409,219 |
信託構築物(純額) | 271,936 | 259,196 |
信託機械及び装置 | 997,215 | 1,003,410 |
減価償却累計額 | -857,558 | -885,238 |
信託機械及び装置(純額) | 139,656 | 118,171 |
信託工具 | 401,776 | 411,312 |
減価償却累計額 | -283,225 | -295,662 |
信託工具 | 118,550 | 115,649 |
信託土地 | 114,047,801 | 114,047,801 |
信託建設仮勘定 | 14,959 | 19,145 |
有形固定資産合計 | 210,192,400 | 212,733,424 |
無形固定資産 | | |
その他 | 94 | 53 |
信託その他無形固定資産 | 7,406 | 5,843 |
無形固定資産合計 | 7,500 | 5,896 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 203,877 | 203,877 |
信託差入敷金及び保証金 | 761,822 | 743,315 |
長期前払費用 | 63,420 | 54,865 |
その他 | 195,083 | 185,638 |
投資その他の資産合計 | 1,224,203 | 1,187,696 |
固定資産計 | 211,424,104 | 213,927,017 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 18,389 | 9,414 |
投資法人債発行費 | 42,325 | 38,058 |
繰延資産計 | 60,714 | 47,472 |
資産の部合計 | 222,810,478 | 222,868,331 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 190,956 | 190,956 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
長期借入金 | 81,800,000 | 77,000,000 |
預り敷金及び保証金 | 3,400,643 | 3,478,017 |
信託預り敷金及び保証金 | 6,668,500 | 6,455,048 |
固定負債計 | 101,369,144 | 96,433,066 |
負債の部合計 | 109,802,359 | 109,684,347 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 110,479,406 | 110,479,406 |
剰余金 | | |
任意積立金 | | |
圧縮積立金 | 132,278 | 132,278 |
任意積立金合計 | 132,278 | 132,278 |
投資主資本合計 | 113,008,118 | 113,183,984 |
純資産の部合計 | 113,008,118 | 113,183,984 |
負債・純資産合計 | 222,810,478 | 222,868,331 |