キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 15:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億6541万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8203万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億1238万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 7月期 個別 | 通期 | 3,926 | -643 | -2,543 | 3,283 | -130 | 6,021 |
| 2015年 1月期 個別 | 通期 | 11,857 | 1,695 | -8,458 | 13,552 | -2,084 | 11,115 |
| 2015年 7月期 個別 | 通期 | 3,117 | -652 | -2,528 | 2,465 | -41 | 11,052 |
| 2016年 1月期 個別 | 通期 | 3,776 | -3,744 | -2,395 | 32 | -2,910 | 8,689 |
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 17,260 | -13,510 | -4,072 | 3,749 | -164 | 8,366 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 5,225 | -731 | -4,634 | 4,494 | -115 | 8,226 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 3,344 | -602 | -2,684 | 2,742 | -64 | 8,284 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 3,640 | -1,664 | -4,089 | 1,976 | -1,368 | 6,170 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 3,708 | -743 | -1,091 | 2,965 | -139 | 8,044 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 8,152 | -6,256 | -2,678 | 1,896 | -1,243 | 7,262 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 3,607 | -4,049 | -4,230 | -442 | -2,366 | 2,590 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 6,486 | -1,884 | -3,174 | 4,602 | -49 | 4,018 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 6,421 | -2,151 | -3,224 | 4,269 | -71 | 5,064 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 7,065 | -13,577 | 6,111 | -6,511 | -1,578 | 4,664 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 4,701 | -6,710 | 324 | -2,009 | -6,083 | 2,980 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 40,510 | -21,271 | -14,740 | 19,239 | -474 | 7,479 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 12,633 | -9,681 | -5,261 | 2,952 | -9,464 | 5,171 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 11,961 | -19,906 | 7,550 | -7,946 | -20,577 | 4,775 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 7,583 | -359 | -3,949 | 7,223 | -251 | 8,050 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 5,912 | -682 | -3,665 | 5,230 | -295 | 9,615 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年7月（個）
- 39億2600万
- 2015年1月（個） +202.02%
- 118億5747万
- 2015年7月（個） -73.71%
- 31億1717万
- 2016年1月（個） +21.14%
- 37億7607万
- 2016年7月（個） +357.08%
- 172億5971万
- 2017年1月（個） -69.73%
- 52億2483万
- 2017年7月（個） -36%
- 33億4373万
- 2018年1月（個） +8.85%
- 36億3966万
- 2018年7月（個） +1.88%
- 37億801万
- 2019年1月（個） +119.85%
- 81億5215万
- 2019年7月（個） -55.76%
- 36億677万
- 2020年1月（個） +79.84%
- 64億8638万
- 2020年7月（個） -1.01%
- 64億2079万
- 2021年1月（個） +10.04%
- 70億6541万
- 2021年7月（個） -33.46%
- 47億130万
- 2022年1月（個） +761.68%
- 405億1001万
- 2022年7月（個） -68.82%
- 126億3251万
- 2023年1月（個） -5.32%
- 119億6067万
- 2023年7月（個） -36.6%
- 75億8274万
- 2024年1月（個） -22.03%
- 59億1238万
投資活動によるCF#2
- 2014年7月（個）資金投入
- -6億4261万
- 2015年1月（個）資金回収
- 16億9476万
- 2015年7月（個）資金投入
- -6億5236万
- 2016年1月（個）投入+473.96%
- -37億4432万
- 2016年7月（個）投入+260.82%
- -135億1036万
- 2017年1月（個）投入-94.59%
- -7億3120万
- 2017年7月（個）投入-17.71%
- -6億173万
- 2018年1月（個）投入+176.55%
- -16億6411万
- 2018年7月（個）投入-55.35%
- -7億4307万
- 2019年1月（個）投入+741.92%
- -62億5611万
- 2019年7月（個）投入-35.28%
- -40億4914万
- 2020年1月（個）投入-53.46%
- -18億8446万
- 2020年7月（個）投入+14.17%
- -21億5143万
- 2021年1月（個）投入+531.05%
- -135億7670万
- 2021年7月（個）投入-50.58%
- -67億986万
- 2022年1月（個）投入+217.01%
- -212億7064万
- 2022年7月（個）投入-54.49%
- -96億8077万
- 2023年1月（個）投入+105.63%
- -199億639万
- 2023年7月（個）投入-98.2%
- -3億5927万
- 2024年1月（個）投入+89.84%
- -6億8203万
財務活動によるCF#3
- 2014年7月（個）返済還元
- -25億4257万
- 2015年1月（個）返済還元
- -84億5766万
- 2015年7月（個）返済還元
- -25億2783万
- 2016年1月（個）返済還元
- -23億9541万
- 2016年7月（個）返済還元
- -40億7160万
- 2017年1月（個）返済還元
- -46億3442万
- 2017年7月（個）返済還元
- -26億8409万
- 2018年1月（個）返済還元
- -40億8937万
- 2018年7月（個）返済還元
- -10億9060万
- 2019年1月（個）返済還元
- -26億7794万
- 2019年7月（個）返済還元
- -42億2951万
- 2020年1月（個）返済還元
- -31億7391万
- 2020年7月（個）返済還元
- -32億2357万
- 2021年1月（個）資金調達
- 61億1113万
- 2021年7月（個）資金調達
- 3億2421万
- 2022年1月（個）返済還元
- -147億3960万
- 2022年7月（個）返済還元
- -52億6053万
- 2023年1月（個）資金調達
- 75億5040万
- 2023年7月（個）返済還元
- -39億4851万
- 2024年1月（個）返済還元
- -36億6541万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年7月（個）
- 32億8338万
- 2015年1月（個） +312.75%
- 135億5224万
- 2015年7月（個） -81.81%
- 24億6480万
- 2016年1月（個） -98.71%
- 3175万
- 2016年7月（個） 大幅増
- 37億4934万
- 2017年1月（個） +19.85%
- 44億9363万
- 2017年7月（個） -38.98%
- 27億4200万
- 2018年1月（個） -27.95%
- 19億7555万
- 2018年7月（個） +50.08%
- 29億6493万
- 2019年1月（個） -36.05%
- 18億9603万
- 2019年7月（個） マイ転
- -4億4236万
- 2020年1月（個） プラ転
- 46億191万
- 2020年7月（個） -7.23%
- 42億6936万
- 2021年1月（個） マイ転
- -65億1128万
- 2021年7月（個）
- -20億856万
- 2022年1月（個） プラ転
- 192億3937万
- 2022年7月（個） -84.66%
- 29億5174万
- 2023年1月（個） マイ転
- -79億4571万
- 2023年7月（個） プラ転
- 72億2346万
- 2024年1月（個） -27.59%
- 52億3034万
設備投資#5*
- 2014年7月（個）
- -1億3017万
- 2015年1月（個）増加+999.99%
- -20億8401万
- 2015年7月（個）減少-98.05%
- -4067万
- 2016年1月（個）増加+999.99%
- -29億1020万
- 2016年7月（個）減少-94.35%
- -1億6430万
- 2017年1月（個）減少-29.94%
- -1億1510万
- 2017年7月（個）減少-44.56%
- -6381万
- 2018年1月（個）増加+999.99%
- -13億6813万
- 2018年7月（個）減少-89.86%
- -1億3872万
- 2019年1月（個）増加+796.06%
- -12億4303万
- 2019年7月（個）増加+90.34%
- -23億6603万
- 2020年1月（個）減少-97.91%
- -4945万
- 2020年7月（個）増加+44.49%
- -7146万
- 2021年1月（個）増加+999.99%
- -15億7829万
- 2021年7月（個）増加+285.43%
- -60億8316万
- 2022年1月（個）減少-92.2%
- -4億7437万
- 2022年7月（個）増加+999.99%
- -94億6417万
- 2023年1月（個）増加+117.42%
- -205億7743万
- 2023年7月（個）減少-98.78%
- -2億5096万
- 2024年1月（個）増加+17.51%
- -2億9489万
現金等#6
- 2014年7月（個）
- 60億2079万
- 2015年1月（個） +84.62%
- 111億1537万
- 2015年7月（個） -0.57%
- 110億5234万
- 2016年1月（個） -21.39%
- 86億8867万
- 2016年7月（個） -3.71%
- 83億6641万
- 2017年1月（個） -1.68%
- 82億2561万
- 2017年7月（個） +0.7%
- 82億8352万
- 2018年1月（個） -25.52%
- 61億6970万
- 2018年7月（個） +30.38%
- 80億4403万
- 2019年1月（個） -9.72%
- 72億6212万
- 2019年7月（個） -64.33%
- 25億9024万
- 2020年1月（個） +55.13%
- 40億1824万
- 2020年7月（個） +26.03%
- 50億6402万
- 2021年1月（個） -7.9%
- 46億6388万
- 2021年7月（個） -36.11%
- 29億7952万
- 2022年1月（個） +151.02%
- 74億7929万
- 2022年7月（個） -30.87%
- 51億7050万
- 2023年1月（個） -7.65%
- 47億7519万
- 2023年7月（個） +68.58%
- 80億5014万
- 2024年1月（個） +19.44%
- 96億1507万
営業CFマージン
- 2014年7月（個）
- 53.76%
- 2015年1月（個）
- 157.23%
- 2015年7月（個）
- 43.7%
- 2016年1月（個）
- 51.8%
- 2016年7月（個）
- 181.68%
- 2017年1月（個）
- 69.53%
- 2017年7月（個）
- 48.33%
- 2018年1月（個）
- 51.76%
- 2018年7月（個）
- 52.08%
- 2019年1月（個）
- 108.35%
- 2019年7月（個）
- 48.96%
- 2020年1月（個）
- 79.84%
- 2020年7月（個）
- 78.27%
- 2021年1月（個）
- 82.05%
- 2021年7月（個）
- 58.28%
- 2022年1月（個）
- 347.97%
- 2022年7月（個）
- 145.68%
- 2023年1月（個）
- 105.64%
- 2023年7月（個）
- 84.97%
- 2024年1月（個）
- 65.96%