東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,340,582 | 6,885,975 |
| 減価償却費 | 820,848 | 861,147 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,467 | 2,962 |
| 固定資産除却損 | 3,253 | 2,816 |
| 受取利息 | -35 | -31 |
| 支払利息 | 368,554 | 366,235 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 70,024 | 6,797 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -338,713 | 17,258 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 27,900 | -174,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,568 | 98,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -755,844 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,327 | 7,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -945,198 | 32,236 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,698 | 14,275 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,432,283 | 4,271,148 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,263,244 | － |
| その他 | -133,393 | -63,305 |
| 小計 | 13,006,380 | 12,328,511 |
| 利息の受取額 | 35 | 31 |
| 利息の支払額 | -373,066 | -366,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -829 | -1,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,632,519 | 11,960,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,464,171 | -20,577,434 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -520,337 | -376,914 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,027 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 771,455 | 1,130,084 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -241,447 | -310,599 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 164,936 | 372,118 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -391,214 | -159,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,680,777 | -19,906,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 10,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,400,000 | -2,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,965,701 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,860,536 | -3,915,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,260,536 | 7,550,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,308,794 | -395,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,170,504 | 4,775,191 |
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