東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,072,143 | 4,340,582 |
| 減価償却費 | 955,015 | 820,848 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,508 | 2,467 |
| 固定資産除却損 | 13,257 | 3,253 |
| 受取利息 | -21 | -35 |
| 支払利息 | 384,744 | 368,554 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -101,367 | 70,024 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -338,713 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 95,860 | 27,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,996 | -110,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 582,762 | -755,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,211 | -7,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 593,803 | -945,198 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,538 | -31,698 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 5,465,016 | 1,432,283 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 25,687,673 | 8,263,244 |
| その他 | 56,785 | -133,393 |
| 小計 | 40,920,928 | 13,006,380 |
| 利息の受取額 | 21 | 35 |
| 利息の支払額 | -410,000 | -373,066 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -934 | -829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,510,015 | 12,632,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,371 | -9,464,171 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -19,008,137 | -520,337 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 109,524 | 771,455 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -997,582 | -241,447 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 980,884 | 164,936 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,899,465 | -391,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,270,641 | -9,680,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,200,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,400,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,000,000 | -9,400,000 |
| 分配金の支払額 | -3,539,600 | -3,860,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,739,600 | -5,260,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,499,773 | -2,308,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,479,299 | 5,170,504 |
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