東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,885,975 | 4,261,006 |
| 減価償却費 | 861,147 | 956,531 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,962 | 3,998 |
| 固定資産除却損 | 2,816 | 1,375 |
| 受取利息 | -31 | -45 |
| 支払利息 | 366,235 | 402,957 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 6,797 | -66,289 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,258 | 321,454 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -174,810 | 100,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,471 | -66,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 483,221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,333 | -7,363 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,236 | 571,448 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,275 | -10,779 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 4,271,148 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,096,394 |
| その他 | -63,305 | -64,042 |
| 小計 | 12,328,511 | 7,984,033 |
| 利息の受取額 | 31 | 45 |
| 利息の支払額 | -366,824 | -400,593 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,040 | -742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,960,678 | 7,582,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,577,434 | -250,965 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -376,914 | -212,648 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,027 | － |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,130,084 | 255,905 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -310,599 | -41,079 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 372,118 | 50,613 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -159,129 | -161,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,906,394 | -359,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,965,701 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -3,915,298 | -3,948,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,550,402 | -3,948,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,313 | 3,274,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,775,191 | 8,050,141 |
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