東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,261,006 | 4,411,124 |
| 減価償却費 | 956,531 | 950,253 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,998 | 4,064 |
| 固定資産除却損 | 1,375 | 2,121 |
| 受取利息 | -45 | -27 |
| 支払利息 | 402,957 | 406,400 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -66,289 | 25,552 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 321,454 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 100,421 | -77,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,256 | 9,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 483,221 | -284,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,363 | 8,619 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 571,448 | -210,693 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,779 | 6,571 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,096,394 | 1,085,501 |
| その他 | -64,042 | -23,235 |
| 小計 | 7,984,033 | 6,313,711 |
| 利息の受取額 | 45 | 27 |
| 利息の支払額 | -400,593 | -400,479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -742 | -875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,582,743 | 5,912,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,965 | -294,897 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -212,648 | -354,744 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 255,905 | 108,457 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -41,079 | -60,377 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,613 | 50,534 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -161,100 | -149,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,275 | -682,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -5,500,000 |
| 分配金の支払額 | -3,948,518 | -3,665,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,948,518 | -3,665,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,274,949 | 1,564,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,050,141 | 9,615,074 |
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