東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,411,124 | 4,751,518 |
| 減価償却費 | 950,253 | 950,245 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,064 | 4,020 |
| 固定資産除却損 | 2,121 | 9,387 |
| 受取利息 | -27 | -37 |
| 支払利息 | 406,400 | 407,571 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 25,552 | -34,843 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -137,408 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -77,287 | 221,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,462 | 3,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -284,716 | -198,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,619 | -9,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -210,693 | -367,232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,571 | 80,080 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,162,340 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,085,501 | 1,440,914 |
| その他 | -23,235 | -10,845 |
| 小計 | 6,313,711 | 8,273,173 |
| 利息の受取額 | 27 | 37 |
| 利息の支払額 | -400,479 | -407,626 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -875 | -883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,912,384 | 7,864,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,897 | -242,927 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -354,744 | -17,031,504 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 108,457 | 70,843 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -60,377 | -73,116 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,534 | 854,005 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -149,514 | -196,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,035 | -16,618,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -5,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,665,415 | -3,665,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,665,415 | 3,334,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,564,933 | -5,419,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,615,074 | 4,195,681 |
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