東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,751,518 | 4,706,360 |
| 減価償却費 | 950,245 | 997,408 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,020 | 4,064 |
| 固定資産除却損 | 9,387 | 4,654 |
| 受取利息 | -37 | -818 |
| 支払利息 | 407,571 | 431,817 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -34,843 | 20,604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -137,408 | 137,408 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 221,243 | -10,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,874 | -1,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198,505 | 466,230 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,149 | 9,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -367,232 | 84,744 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 80,080 | -41,807 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,162,340 | 4,666,690 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,440,914 | － |
| その他 | -10,845 | -23,081 |
| 小計 | 8,273,173 | 11,450,720 |
| 利息の受取額 | 37 | 818 |
| 利息の支払額 | -407,626 | -428,188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -883 | -1,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,864,700 | 11,022,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,927 | -238,503 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -17,031,504 | -382,402 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -514 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,963 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,015 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,843 | 59,436 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -73,116 | -238,551 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 854,005 | 357,900 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -196,214 | -161,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,618,914 | -593,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -2,500,000 |
| 分配金の支払額 | -3,665,180 | -3,713,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,334,819 | -8,713,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,419,393 | 1,715,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,195,681 | 5,910,952 |
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