東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,706,360 | 4,882,738 |
| 減価償却費 | 997,408 | 994,223 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,064 | 3,998 |
| 固定資産除却損 | 4,654 | 16,869 |
| 受取利息 | -818 | -2,989 |
| 支払利息 | 431,817 | 425,693 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 20,604 | -156,760 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 137,408 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -10,731 | -6,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,932 | 10,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 466,230 | -383,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,107 | -8,533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 84,744 | 30,035 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -41,807 | 20,304 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 4,666,690 | 2,899,345 |
| その他 | -23,081 | 114,154 |
| 小計 | 11,450,720 | 8,838,848 |
| 利息の受取額 | 818 | 2,989 |
| 利息の支払額 | -428,188 | -426,008 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,035 | -1,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,022,314 | 8,414,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,503 | -226,266 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -382,402 | -567,554 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -514 | － |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -1,963 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 13,015 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 59,436 | 233,580 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -238,551 | -164,610 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 357,900 | 292,052 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -161,629 | -326,007 |
| 補助金の受取額 | － | 10,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,192 | -748,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -7,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -2,999,861 |
| 分配金の支払額 | -3,713,851 | -3,911,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,713,851 | -6,911,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,715,271 | 754,600 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,910,952 | 6,665,553 |
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