東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,882,738 | 5,178,654 |
| 減価償却費 | 994,223 | 986,051 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,998 | 4,064 |
| 固定資産除却損 | 16,869 | 24,800 |
| 受取利息 | -2,989 | -5,750 |
| 支払利息 | 425,693 | 440,310 |
| 補助金収入 | － | -10,534 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,534 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -156,760 | -40,894 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -6,414 | 111,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,128 | 240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -383,942 | 67,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,533 | 8,576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,035 | -11,218 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,304 | 21,314 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,899,345 | 5,053,970 |
| その他 | 114,154 | 70,770 |
| 小計 | 8,838,848 | 11,909,370 |
| 利息の受取額 | 2,989 | 5,750 |
| 利息の支払額 | -426,008 | -435,390 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,539 | -1,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,414,289 | 11,478,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,266 | -162,103 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -567,554 | -576,066 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,359 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 233,580 | 63,727 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -164,610 | -337,505 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 292,052 | 229,819 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -326,007 | -158,997 |
| 補助金の受取額 | 10,534 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,272 | -935,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500,000 | -5,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -2,999,861 | － |
| 分配金の支払額 | -3,911,554 | -3,845,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,911,415 | -4,845,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754,600 | 5,697,925 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,665,553 | 12,363,478 |
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