東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,581,538 | 3,856,680 |
| 減価償却費 | 987,355 | 974,379 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,571 | 2,822 |
| 固定資産除却損 | 3,668 | 940 |
| 受取利息 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 461,058 | 443,696 |
| 補助金収入 | -19,635 | － |
| 固定資産圧縮損 | 16,311 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 30,884 | -142,203 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,805 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -45,515 | -68,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,205 | 11,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,924 | 41,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,866 | -8,576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,016 | 32,768 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,598 | -3,014 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,677,525 | 1,738,592 |
| その他 | -25,947 | -7,368 |
| 小計 | 6,949,016 | 6,872,592 |
| 利息の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -461,749 | -450,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -903 | -851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,486,380 | 6,420,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,459 | -71,461 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,972,565 | -2,239,349 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | 18,506 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46,768 | 120,573 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -27,874 | -48,341 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 464,950 | 266,511 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -384,429 | -179,368 |
| 補助金の受取額 | 19,635 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,884,469 | -2,151,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,900,000 | -6,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,982,958 | － |
| 分配金の支払額 | -2,856,872 | -3,223,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,173,913 | -3,223,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,427,998 | 1,045,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018,243 | 5,064,029 |
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