東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,858,440 | 3,581,538 |
| 減価償却費 | 987,025 | 987,355 |
| 固定資産の交換関連差額 | -44,897 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 2,353 | 2,571 |
| 固定資産除却損 | 7,559 | 3,668 |
| 受取利息 | -34 | -17 |
| 支払利息 | 470,152 | 461,058 |
| 補助金収入 | － | -19,635 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,311 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -11,354 | 30,884 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,805 | 20,805 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 48,613 | -45,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,270 | 35,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292,390 | 167,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,866 | 8,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,790 | 55,016 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,761 | -8,598 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,677,525 |
| その他 | 41,508 | -25,947 |
| 小計 | 4,084,585 | 6,949,016 |
| 固定資産の交換関連差額 | -44,897 | － |
| 利息の受取額 | 34 | 17 |
| 利息の支払額 | -477,210 | -461,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -632 | -903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,606,777 | 6,486,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,366,039 | -49,459 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,034,471 | -1,972,565 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 178,279 | 46,768 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -39,633 | -27,874 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 567,016 | 464,950 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -354,295 | -384,429 |
| 補助金の受取額 | － | 19,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,049,143 | -1,884,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,200,000 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 4,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,300,000 | -4,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,982,958 |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,500,000 | － |
| 分配金の支払額 | -3,029,516 | -2,856,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,229,516 | -3,173,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,671,882 | 1,427,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,590,244 | 4,018,243 |
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