東急リアル・エステート投資法人（8957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,927,223 | 2,954,080 |
| 減価償却費 | 1,025,886 | 1,001,418 |
| 投資口交付費償却 | 8,877 | 536 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,220 | 4,266 |
| 固定資産除却損 | 23,637 | 26,008 |
| 受取利息 | -984 | -46 |
| 支払利息 | 624,322 | 614,385 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -7,707 | 12,793 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -90,078 | 1,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 434 | -692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,808 | 55,153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,664 | 7,658 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,634 | 35,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,771 | -12,149 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 13,392,910 | 1,165,914 |
| その他 | 76,826 | -24,600 |
| 小計 | 17,898,307 | 5,842,314 |
| 利息の受取額 | 984 | 46 |
| 利息の支払額 | -638,795 | -616,893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -785 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,259,710 | 5,224,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,136 | -115,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -13,273,647 | -413,675 |
| 信託敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 66,129 | 306,257 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -860 | -313,324 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 605,906 | 187,819 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -743,586 | -401,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,510,366 | -731,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | -7,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,571,607 | -2,634,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,071,607 | -4,634,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,263 | -140,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,366,412 | 8,225,617 |
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