有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年4月27日 13:42
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年7月31日 | 2017年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,600,177 | 12,714,814 |
| 減価償却累計額 | -2,908,095 | -3,152,458 |
| 建物（純額） | 9,692,082 | 9,562,356 |
| 構築物 | 157,505 | 164,366 |
| 減価償却累計額 | -42,075 | -46,969 |
| 構築物（純額） | 115,429 | 117,396 |
| 機械及び装置 | 98,404 | 105,838 |
| 減価償却累計額 | -61,825 | -67,600 |
| 機械及び装置（純額） | 36,579 | 38,237 |
| 工具 | 62,868 | 75,536 |
| 減価償却累計額 | -42,466 | -46,442 |
| 工具 | 20,402 | 29,094 |
| 土地 | 58,875,428 | 58,875,428 |
| 建設仮勘定 | 90,576 | 89,027 |
| 信託建物 | 45,187,351 | 45,106,664 |
| 減価償却累計額 | -15,667,606 | -16,108,114 |
| 信託建物（純額） | 29,519,744 | 28,998,549 |
| 信託構築物 | 714,389 | 735,722 |
| 減価償却累計額 | -412,221 | -404,816 |
| 信託構築物（純額） | 302,168 | 330,906 |
| 信託機械及び装置 | 1,007,221 | 1,044,181 |
| 減価償却累計額 | -879,202 | -892,367 |
| 信託機械及び装置（純額） | 128,019 | 151,813 |
| 信託工具 | 419,261 | 428,778 |
| 減価償却累計額 | -293,138 | -305,629 |
| 信託工具 | 126,122 | 123,148 |
| 信託土地 | 112,849,303 | 111,861,133 |
| 信託建設仮勘定 | 11,877 | 12,785 |
| 有形固定資産合計 | 211,767,734 | 210,189,877 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 174 | 143 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,296 | 2,832 |
| 無形固定資産合計 | 4,470 | 2,976 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 203,877 | 203,877 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 743,315 | 724,808 |
| 長期前払費用 | 42,435 | 33,608 |
| その他 | 132,275 | 123,046 |
| 投資その他の資産合計 | 1,121,903 | 1,085,341 |
| 固定資産計 | 212,894,108 | 211,278,195 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 536 | － |
| 投資法人債発行費 | 33,838 | 29,572 |
| 繰延資産計 | 34,375 | 29,572 |
| 資産の部合計 | 221,495,569 | 219,762,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 190,956 | 190,956 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 72,000,000 | 70,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,543,286 | 3,536,220 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,317,368 | 6,103,507 |
| 固定負債計 | 91,360,655 | 89,139,728 |
| 負債の部合計 | 107,957,208 | 105,905,573 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 110,479,406 | 110,479,406 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 132,278 | 424,322 |
| 任意積立金合計 | 132,278 | 424,322 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,926,676 | 2,952,920 |
| 剰余金合計 | 3,058,954 | 3,377,242 |
| 投資主資本合計 | 113,538,360 | 113,856,648 |
| 純資産の部合計 | 113,538,360 | 113,856,648 |
| 負債・純資産合計 | 221,495,569 | 219,762,222 |
