また、本投資法人は、投資主価値の向上につながると判断した場合には役員会の決定に基づき自己投資口の取得を行うことがありますが、役員会で自己投資口の取得について決定が行われた場合でも、実際に投資口の取得が行われる保証はなく、また、行われた場合でも役員会で決定された上限に至るまで行われる保証はありません。加えて、取得した自己投資口は相当の時期に処分又は消却をしなければならず、必ずしも本投資法人にとって有利な時期及び価格で処分できる保証はありません。また、自己投資口の取得が行われても、当初想定していた目的を達成できる保証はありません。
更に、自己投資口は貸借対照表上、純資産の控除項目として計上されることから、税引前当期純利益に比し、本投資法人が利益として実際に配当できる金額が自己投資口の金額分減少する可能性があります。
⑤ 本投資証券の市場での取引に関するリスク

2025/04/25 15:32

#3 投資状況（連結）

(注3) 「資産総額に対する比率」については、小数点以下第2位を四捨五入して記載しています。このため各項目の数値の和が、合計と一致しない場合があります。

	貸借対照表計上額(千円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額	120,975,528	49.1
純資産総額	125,636,938	50.9

2025/04/25 15:32

#4 注記表（連結）

※3.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

2025/04/25 15:32

#5 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

2025/04/25 15:32

#6 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

		(2025年1月31日現在)
Ⅱ	負債総額	120,975,528	千円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,636,938	千円
Ⅳ	発行済数量	977,600		口
Ⅴ	1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	128,515		円

2025/04/25 15:32

#7 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注) 自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2 }

2025/04/25 15:32

#8 資産の評価（連結）

資産の評価】
(イ) 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。
1口当たりの純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数

2025/04/25 15:32