有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ)投資主名簿等管理人(投信法第117条第2号乃至第6号関係、ただし、新投資口予約権に関する業務及び投資法人債に関する業務を除きます。)、特別口座管理人(投信法第117条2号関係、ただし、新投資口予約権に関する業務及び投資法人債に関する業務を除きます。)、投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号のうち、投資法人債に関する事務。)及び資産保管会社
a. 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
b. 資本金の額
平成27年9月30日現在 324,279百万円
c. 事業の内容
信託業及び銀行業を営んでいます。
(ロ)特定関係法人
a. 名称
東京急行電鉄株式会社
東京都渋谷区南平台町5番6号
b. 資本金の額
平成27年9月30日現在 121,724百万円
c. 事業の内容
交通事業、不動産事業、生活サービス事業、ホテル・リゾート事業及びビジネスサポート事業を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
(イ)三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務受託業務、資産保管業務、特別口座管理人及び投資法人債に関する一般事務受託業務(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 (ハ)一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料」をご参照下さい。)
(ロ)東京急行電鉄株式会社
本投資法人に対する商標使用許諾、本投資法人に対するパイプライン・サポート、本投資法人に対するプロパティ・マネジメント業務の提供、本投資法人からの運用資産の賃借、本投資法人に対する運用資産の譲渡
(3)【資本関係】
(イ)三菱UFJ信託銀行株式会社
平成28年1月31日現在、本投資法人の投資口9,196口(発行済投資口の総口数の0.94%)を保有しています。なお、この他に、該当事項はありません。
(ロ)東京急行電鉄株式会社
平成28年1月31日現在、本投資法人の投資口49,000口(発行済投資口の総口数の5.01%)を保有しています。
これに関連して、本投資法人及び本資産運用会社との間で投資法人の投資口の保有に関する覚書を締結しています。なお、この他に、該当事項はありません。