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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

【提出】: 2017/11/28 9:09
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【項目】: 62項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村豪州債券ファンドAコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2007年 9月 6日～2008年 3月 5日	9,849,790	29,408,830	163,826,267
第10計算期間	2008年 3月 6日～2008年 9月 5日	6,183,691	61,556,175	108,453,783
第11計算期間	2008年 9月 6日～2009年 3月 5日	4,568,984	7,142,406	105,880,361
第12計算期間	2009年 3月 6日～2009年 9月 7日	35,005,685	15,335,475	125,550,571
第13計算期間	2009年 9月 8日～2010年 3月 5日	17,195,326	28,651,933	114,093,964
第14計算期間	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	8,217,396	6,311,572	115,999,788
第15計算期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	19,122,888	13,445,154	121,677,522
第16計算期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	19,182,106	36,290,081	104,569,547
第17計算期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	53,123,281	19,298,355	138,394,473
第18計算期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	285,807,974	308,191,935	116,010,512
第19計算期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	340,846,912	201,919,474	254,937,950
第20計算期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	61,041,349	66,985,350	248,993,949
第21計算期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	23,832,402	30,366,822	242,459,529
第22計算期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	8,195,110	9,721,601	240,933,038
第23計算期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	9,740,435	20,824,340	229,849,133
第24計算期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	8,636,095	5,699,720	232,785,508
第25計算期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	15,745,748	14,829,652	233,701,604
第26計算期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	20,805,000	140,360,461	114,146,143
第27計算期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	3,575,607	5,633,490	112,088,260
第28計算期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	5,727,806	6,979,139	110,836,927

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンドBコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2007年 9月 6日～2008年 3月 5日	706,800,429	682,469,858	7,246,060,501
第10計算期間	2008年 3月 6日～2008年 9月 5日	298,397,963	1,000,692,982	6,543,765,482
第11計算期間	2008年 9月 6日～2009年 3月 5日	696,676,064	504,111,631	6,736,329,915
第12計算期間	2009年 3月 6日～2009年 9月 7日	514,576,578	804,628,088	6,446,278,405
第13計算期間	2009年 9月 8日～2010年 3月 5日	500,178,172	841,262,634	6,105,193,943
第14計算期間	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	297,086,030	766,590,277	5,635,689,696
第15計算期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	217,710,679	646,857,571	5,206,542,804
第16計算期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	273,562,027	512,057,476	4,968,047,355
第17計算期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	197,998,899	562,288,433	4,603,757,821
第18計算期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	215,662,484	578,746,491	4,240,673,814
第19計算期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	196,029,148	1,261,169,843	3,175,533,119
第20計算期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	121,665,126	446,168,804	2,851,029,441
第21計算期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	104,446,001	336,311,792	2,619,163,650
第22計算期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	89,214,863	208,081,447	2,500,297,066
第23計算期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	92,678,126	118,529,057	2,474,446,135
第24計算期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	84,345,557	171,496,920	2,387,294,772
第25計算期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	85,387,660	120,163,508	2,352,518,924
第26計算期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	89,278,539	142,818,644	2,298,978,819
第27計算期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	66,890,586	142,062,125	2,223,807,280
第28計算期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	61,514,021	91,140,601	2,194,180,700

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンドCコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2007年 9月 6日～2008年 3月 5日	4,970,000	32,620,000	168,910,000
第10特定期間	2008年 3月 6日～2008年 9月 5日	31,890,000	5,260,000	195,540,000
第11特定期間	2008年 9月 6日～2009年 3月 5日	53,690,000	33,610,000	215,620,000
第12特定期間	2009年 3月 6日～2009年 9月 7日	11,790,000	53,660,000	173,750,000
第13特定期間	2009年 9月 8日～2010年 3月 5日	17,790,000	23,990,000	167,550,000
第14特定期間	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	24,630,000	29,100,000	163,080,000
第15特定期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	20,340,000	174,490,000	8,930,000
第16特定期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	90,950,000	81,670,000	18,210,000
第17特定期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	4,090,201	9,540,000	12,760,201
第18特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	75,723,018	76,240,087	12,243,132
第19特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	20,924,537	15,233,331	17,934,338
第20特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	19,545,443	27,842,993	9,636,788
第21特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	262,162,061	10,154,617	261,644,232
第22特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	274,306,890	258,929,732	277,021,390
第23特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	6,785,782	4,677,493	279,129,679
第24特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	193,981,556	1,987,922	471,123,313
第25特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	7,958,678	4,063,082	475,018,909
第26特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	477,983,784	470,398,383	482,604,310
第27特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	9,176,160	15,128,786	476,651,684
第28特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	10,103,128	4,723,522	482,031,290

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンドDコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2007年 9月 6日～2008年 3月 5日	1,753,480,000	3,366,880,000	23,795,880,000
第10特定期間	2008年 3月 6日～2008年 9月 5日	685,950,000	3,054,150,000	21,427,680,000
第11特定期間	2008年 9月 6日～2009年 3月 5日	22,198,480,000	1,267,850,000	42,358,310,000
第12特定期間	2009年 3月 6日～2009年 9月 7日	28,954,480,000	9,955,610,000	61,357,180,000
第13特定期間	2009年 9月 8日～2010年 3月 5日	40,701,460,000	10,014,040,000	92,044,600,000
第14特定期間	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	17,240,930,000	8,031,170,000	101,254,360,000
第15特定期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	8,046,730,000	8,960,210,000	100,340,880,000
第16特定期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	10,192,090,000	11,815,430,000	98,717,540,000
第17特定期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	7,327,374,373	20,181,810,666	85,863,103,707
第18特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	1,371,085,465	34,654,243,657	52,579,945,515
第19特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	251,105,118	15,528,265,238	37,302,785,395
第20特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	144,714,968	6,908,000,076	30,539,500,287
第21特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	154,719,823	3,005,516,444	27,688,703,666
第22特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	159,742,769	2,185,192,827	25,663,253,608
第23特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	281,510,247	1,958,602,309	23,986,161,546
第24特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	259,656,946	1,529,608,877	22,716,209,615
第25特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	202,004,341	1,348,651,060	21,569,562,896
第26特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	89,085,830	1,724,291,672	19,934,357,054
第27特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	93,451,514	1,432,362,922	18,595,445,646
第28特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	44,348,321	1,177,183,469	17,462,610,498

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

開示資料

決算