有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/06-2024/03/05)

【提出】: 2024/05/28 9:03
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【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第22計算期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	89,214,863	208,081,447	2,500,297,066
第23計算期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	92,678,126	118,529,057	2,474,446,135
第24計算期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	84,345,557	171,496,920	2,387,294,772
第25計算期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	85,387,660	120,163,508	2,352,518,924
第26計算期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	89,278,539	142,818,644	2,298,978,819
第27計算期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	66,890,586	142,062,125	2,223,807,280
第28計算期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	61,514,021	91,140,601	2,194,180,700
第29計算期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	108,108,758	181,981,395	2,120,308,063
第30計算期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	55,524,561	102,684,702	2,073,147,922
第31計算期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	48,214,762	142,038,881	1,979,323,803
第32計算期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	42,938,610	132,871,880	1,889,390,533
第33計算期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	47,730,218	186,190,485	1,750,930,266
第34計算期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	45,013,294	203,940,094	1,592,003,466
第35計算期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	43,051,520	120,889,435	1,514,165,551
第36計算期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	19,662,937	43,210,007	1,490,618,481
第37計算期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	19,125,196	56,459,622	1,453,284,055
第38計算期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	36,311,317	65,520,121	1,424,075,251
第39計算期間	2022年 9月 6日～2023年 3月 6日	19,871,962	52,917,283	1,391,029,930
第40計算期間	2023年 3月 7日～2023年 9月 5日	55,599,398	68,164,558	1,378,464,770
第41計算期間	2023年 9月 6日～2024年 3月 5日	29,294,161	58,052,622	1,349,706,309

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンド(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第22特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	159,742,769	2,185,192,827	25,663,253,608
第23特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	281,510,247	1,958,602,309	23,986,161,546
第24特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	259,656,946	1,529,608,877	22,716,209,615
第25特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	202,004,341	1,348,651,060	21,569,562,896
第26特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	89,085,830	1,724,291,672	19,934,357,054
第27特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	93,451,514	1,432,362,922	18,595,445,646
第28特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	44,348,321	1,177,183,469	17,462,610,498
第29特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	77,743,940	952,636,117	16,587,718,321
第30特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	82,497,769	1,060,121,933	15,610,094,157
第31特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	31,886,474	1,124,865,495	14,517,115,136
第32特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	35,880,260	1,303,003,556	13,249,991,840
第33特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	22,869,664	1,203,007,560	12,069,853,944
第34特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	33,011,726	744,466,046	11,358,399,624
第35特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	39,482,726	737,896,029	10,659,986,321
第36特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	32,444,202	421,233,609	10,271,196,914
第37特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	11,745,360	583,156,203	9,699,786,071
第38特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	14,923,668	499,763,898	9,214,945,841
第39特定期間	2022年 9月 6日～2023年 3月 6日	33,077,293	301,460,389	8,946,562,745
第40特定期間	2023年 3月 7日～2023年 9月 5日	17,551,315	600,495,866	8,363,618,194
第41特定期間	2023年 9月 6日～2024年 3月 5日	10,701,882	408,762,345	7,965,557,731

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/06-2024/03/05)

開示資料

決算