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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

【提出】: 2022/11/29 9:08
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【項目】: 63項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村豪州債券ファンドAコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19計算期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	340,846,912	201,919,474	254,937,950
第20計算期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	61,041,349	66,985,350	248,993,949
第21計算期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	23,832,402	30,366,822	242,459,529
第22計算期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	8,195,110	9,721,601	240,933,038
第23計算期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	9,740,435	20,824,340	229,849,133
第24計算期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	8,636,095	5,699,720	232,785,508
第25計算期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	15,745,748	14,829,652	233,701,604
第26計算期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	20,805,000	140,360,461	114,146,143
第27計算期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	3,575,607	5,633,490	112,088,260
第28計算期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	5,727,806	6,979,139	110,836,927
第29計算期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	3,585,707	10,676,573	103,746,061
第30計算期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	3,122,151	6,029,895	100,838,317
第31計算期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	3,587,323	2,553,049	101,872,591
第32計算期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	12,106,129	5,760,602	108,218,118
第33計算期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	6,869,178	12,748,495	102,338,801
第34計算期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	4,132,357	18,022,793	88,448,365
第35計算期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	14,008,001	17,495,329	84,961,037
第36計算期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	1,225,277	3,610,729	82,575,585
第37計算期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	2,480,016	6,243,117	78,812,484
第38計算期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	9,540,288	13,343,225	75,009,547

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンドBコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19計算期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	196,029,148	1,261,169,843	3,175,533,119
第20計算期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	121,665,126	446,168,804	2,851,029,441
第21計算期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	104,446,001	336,311,792	2,619,163,650
第22計算期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	89,214,863	208,081,447	2,500,297,066
第23計算期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	92,678,126	118,529,057	2,474,446,135
第24計算期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	84,345,557	171,496,920	2,387,294,772
第25計算期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	85,387,660	120,163,508	2,352,518,924
第26計算期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	89,278,539	142,818,644	2,298,978,819
第27計算期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	66,890,586	142,062,125	2,223,807,280
第28計算期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	61,514,021	91,140,601	2,194,180,700
第29計算期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	108,108,758	181,981,395	2,120,308,063
第30計算期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	55,524,561	102,684,702	2,073,147,922
第31計算期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	48,214,762	142,038,881	1,979,323,803
第32計算期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	42,938,610	132,871,880	1,889,390,533
第33計算期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	47,730,218	186,190,485	1,750,930,266
第34計算期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	45,013,294	203,940,094	1,592,003,466
第35計算期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	43,051,520	120,889,435	1,514,165,551
第36計算期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	19,662,937	43,210,007	1,490,618,481
第37計算期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	19,125,196	56,459,622	1,453,284,055
第38計算期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	36,311,317	65,520,121	1,424,075,251

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンドCコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	20,924,537	15,233,331	17,934,338
第20特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	19,545,443	27,842,993	9,636,788
第21特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	262,162,061	10,154,617	261,644,232
第22特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	274,306,890	258,929,732	277,021,390
第23特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	6,785,782	4,677,493	279,129,679
第24特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	193,981,556	1,987,922	471,123,313
第25特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	7,958,678	4,063,082	475,018,909
第26特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	477,983,784	470,398,383	482,604,310
第27特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	9,176,160	15,128,786	476,651,684
第28特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	10,103,128	4,723,522	482,031,290
第29特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	16,176,059	13,127,782	485,079,567
第30特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	131,036	300,234	484,910,369
第31特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	707,292	468,836	485,148,825
第32特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	6,807,145	10,257,131	481,698,839
第33特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	690,994	6,246,693	476,143,140
第34特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	6,556,713	281,276	482,418,577
第35特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	1,290,145	461,671,342	22,037,380
第36特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	1,831,973	216,453	23,652,900
第37特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	1,479,614	812,488	24,320,026
第38特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	5,003,652	393,333	28,930,345

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪州債券ファンドDコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	251,105,118	15,528,265,238	37,302,785,395
第20特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	144,714,968	6,908,000,076	30,539,500,287
第21特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	154,719,823	3,005,516,444	27,688,703,666
第22特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	159,742,769	2,185,192,827	25,663,253,608
第23特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	281,510,247	1,958,602,309	23,986,161,546
第24特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	259,656,946	1,529,608,877	22,716,209,615
第25特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	202,004,341	1,348,651,060	21,569,562,896
第26特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	89,085,830	1,724,291,672	19,934,357,054
第27特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	93,451,514	1,432,362,922	18,595,445,646
第28特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	44,348,321	1,177,183,469	17,462,610,498
第29特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	77,743,940	952,636,117	16,587,718,321
第30特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	82,497,769	1,060,121,933	15,610,094,157
第31特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	31,886,474	1,124,865,495	14,517,115,136
第32特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	35,880,260	1,303,003,556	13,249,991,840
第33特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	22,869,664	1,203,007,560	12,069,853,944
第34特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	33,011,726	744,466,046	11,358,399,624
第35特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	39,482,726	737,896,029	10,659,986,321
第36特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	32,444,202	421,233,609	10,271,196,914
第37特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	11,745,360	583,156,203	9,699,786,071
第38特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	14,923,668	499,763,898	9,214,945,841

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

開示資料

決算