野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/07-2023/09/05)

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    2023/11/28 9:03
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    【項目】
    55項目
    野村豪州債券ファンド マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2023年 9月 5日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金99,213,696
    コール・ローン82,067,559
    国債証券1,145,092,419
    地方債証券343,475,146
    特殊債券6,005,035,370
    社債券3,510,560,856
    派生商品評価勘定18,900
    未収入金124,634,525
    未収利息92,566,387
    前払費用6,177,330
    差入委託証拠金26,795,558
    流動資産合計11,435,637,746
    資産合計11,435,637,746
    負債の部
    流動負債
    未払解約金41,700,000
    未払利息155
    流動負債合計41,700,155
    負債合計41,700,155
    純資産の部
    元本等
    元本3,885,619,991
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)7,508,317,600
    元本等合計11,393,937,591
    純資産合計11,393,937,591
    負債純資産合計11,435,637,746

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2023年 9月 5日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.9323円
    (10,000口当たり純資産額)(29,323円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2023年 3月 7日
    至 2023年 9月 5日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2023年 9月 5日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2023年 9月 5日現在
    期首2023年 3月 7日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額4,800,041,162円
    同期中における追加設定元本額109,611,800円
    同期中における一部解約元本額1,024,032,971円
    期末元本額3,885,619,991円
    期末元本額の内訳*
    野村豪州債券ファンド(年2回決算型)526,593,077円
    野村豪州債券ファンド(毎月分配型)1,690,881,689円
    野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)546,878,935円
    野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)427,558,249円
    ノムラ・グローバル・オールスターズ693,708,041円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月5日現在)

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年9月5日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT680,000.00635,664.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,450,000.002,243,205.54
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,330,000.001,080,995.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,600,000.002,166,442.46
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000.001,966,000.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,300,000.001,069,698.63
    AUSTRALIAN GOVERNMENT910,000.00725,246.15
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,270,000.001,778,318.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT790,000.00445,402.00
    小計銘柄数:914,830,000.0012,110,972.18
    (1,145,092,419)
    組入時価比率:10.1%10.4%
    合計1,145,092,419
    (1,145,092,419)
    地方債証券豪ドルAUST CAPITAL TERRITORY1,400,000.001,327,760.00
    AUST CAPITAL TERRITORY500,000.00448,050.00
    AUST CAPITAL TERRITORY500,000.00418,500.00
    NZ LOCAL GOVT FUND AGENC500,000.00501,400.00
    PROVINCE OF ALBERTA500,000.00473,375.00
    PROVINCE OF QUEBEC500,000.00463,650.55
    小計銘柄数:63,900,000.003,632,735.55
    (343,475,146)
    組入時価比率:3.0%3.1%
    合計343,475,146
    (343,475,146)
    特殊債券豪ドルAIRSERVICES AUSTRALIA1,000,000.001,065,519.40
    ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00463,084.75
    ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00391,052.30
    ASIAN INFRASTRUCTURE INV500,000.00457,220.15
    BK NEDERLANDSE GEMEENTEN700,000.00674,380.00
    CORP ANDINA DE FOMENTO500,000.00500,600.00
    COUNCIL OF EUROPE750,000.00694,425.00
    CPPIB CAPITAL INC2,000,000.001,981,233.60
    CPPIB CAPITAL INC500,000.00498,902.40
    EUROPEAN INVESTMENT BANK4,500,000.004,462,425.00
    EXPORT DEVELOPMNT CANADA3,000,000.003,005,633.40
    EXPORT DEVELOPMNT CANADA500,000.00501,817.65
    INDUSTRIAL BANK OF KOREA1,300,000.001,211,658.89
    INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00423,552.10
    INTER-AMERICAN INVEST CO800,000.00735,130.48
    KFW4,000,000.003,891,200.00
    KFW500,000.00415,833.45
    KOMMUNALBANKEN AS500,000.00496,471.50
    KOREA DEVELOPMENT BANK500,000.00482,997.00
    LANDWIRTSCH. RENTENBANK500,000.00420,800.20
    NATIONL HOUSING FIN INVT3,300,000.002,574,395.67
    NATIONL HOUSING FIN INVT1,900,000.001,473,547.09
    NEW S WALES TREASURY CRP2,700,000.002,476,170.00
    NEW S WALES TREASURY CRP700,000.00563,838.80
    NEW S WALES TREASURY CRP3,600,000.003,026,520.00
    NEW S WALES TREASURY CRP1,800,000.001,770,120.00
    NEW S WALES TREASURY CRP3,100,000.002,877,420.00
    NEW S WALES TREASURY CRP100,000.0058,830.00
    NORTHERN TERRITORY TREAS200,000.00190,550.00
    NORTHERN TERRITORY TREAS200,000.00176,000.00
    NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00415,750.00
    NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00414,000.00
    QUEENSLAND TREASURY CORP2,350,000.002,227,095.00
    QUEENSLAND TREASURY CORP3,300,000.003,262,050.00
    QUEENSLAND TREASURY CORP900,000.001,030,893.39
    QUEENSLAND TREASURY CORP800,000.00775,802.48
    SOUTH AUST GOVT FIN AUTH1,500,000.001,359,801.75
    SOUTH AUST GOVT FIN AUTH900,000.00711,270.00
    SOUTH AUST GOVT FIN AUTH500,000.00476,800.00
    SOUTH AUST GOVT FIN AUTH600,000.00393,060.00
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE600,000.00577,380.00
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE900,000.00742,410.00
    TREASURY CORP VICTORIA2,400,000.001,904,160.00
    TREASURY CORP VICTORIA800,000.00773,666.40
    TREASURY CORP VICTORIA3,700,000.002,956,657.79
    TREASURY CORP VICTORIA800,000.00617,651.60
    TREASURY CORP VICTORIA1,700,000.001,237,260.00
    TREASURY CORP VICTORIA1,000,000.00683,819.40
    TREASURY CORP VICTORIA100,000.0058,050.00
    WESTERN AUST TREAS CORP500,000.00461,725.00
    WESTERN AUST TREAS CORP4,500,000.004,394,492.10
    WESTERN AUST TREAS CORP100,000.0076,620.00
    小計銘柄数:5270,100,000.0063,511,743.74
    (6,005,035,370)
    組入時価比率:52.7%54.6%
    合計6,005,035,370
    (6,005,035,370)
    社債券豪ドルAGI FINANCE PTY LTD500,000.00444,089.75
    APT PIPELINES LTD500,000.00499,449.75
    AROUNDTOWN SA700,000.00652,425.48
    AT&T INC1,000,000.00999,489.60
    ATHENE GLOBAL FUNDING500,000.00464,237.30
    AUSGRID FINANCE PTY LTD500,000.00492,975.00
    AUSNET SERVICES HOLDINGS500,000.00482,750.00
    AUST & NZ BANKING GROUP500,000.00510,862.55
    AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR500,000.00496,043.40
    BANCO SANTANDER SA500,000.00445,585.20
    BANCO SANTANDER SA500,000.00500,587.40
    BENDIGO AND ADELAIDE BK500,000.00484,225.00
    BENDIGO AND ADELAIDE BK1,000,000.00969,847.30
    BENDIGO AND ADELAIDE BK500,000.00493,242.30
    BPCE SA500,000.00498,301.85
    BRISBANE AIRPORT CORP500,000.00471,511.60
    CHARTER HALL LWR LTD500,000.00421,150.45
    CNH CAPITAL AUS1,000,000.00973,151.50
    CNH CAPITAL AUS PTY LTD700,000.00710,962.84
    COMMONWEALTH BANK AUST1,000,000.001,000,056.10
    COMMONWEALTH BANK AUST500,000.00492,959.90
    DBNGP FINANCE CO PTY LTD500,000.00489,899.65
    DBS BANK LTD/AUSTRALIA500,000.00499,803.50
    DEXUS FINANCE PTY LTD1,000,000.00991,743.20
    ELECTRANET PTY LTD500,000.00427,190.85
    HSBC LTD/SYDNEY500,000.00483,053.25
    HYUNDAI CAPITAL SERVICES500,000.00484,365.40
    INCITEC PIVOT LTD1,000,000.00970,365.60
    ING BANK (AUSTRALIA) LTD500,000.00493,336.30
    ING BANK (AUSTRALIA) LTD500,000.00480,582.45
    JOHN DEERE FINANCIAL LTD500,000.00499,746.90
    KIWIBANK LTD500,000.00482,741.40
    LLOYDS BANKING GROUP PLC500,000.00498,486.60
    LLOYDS BANKING GROUP PLC500,000.00498,438.80
    MIRVAC GROUP FINANCE LTD500,000.00499,803.05
    NATIONAL AUSTRALIA BANK1,300,000.001,283,166.69
    NATWEST MARKETS PLC500,000.00496,380.10
    NBN CO LTD900,000.00865,775.61
    NBN CO LTD500,000.00489,213.50
    NSW ELECTRICITY NETWORKS500,000.00497,766.00
    OPTUS FINANCE PTY LTD500,000.00472,148.85
    ORIGIN ENERGY FINANCE600,000.00559,740.00
    PACCAR FINANCIAL PTY LTD700,000.00680,898.05
    PACCAR FINANCIAL PTY LTD800,000.00787,713.28
    QANTAS AIRWAYS LTD500,000.00485,700.00
    QANTAS AIRWAYS LTD500,000.00440,925.00
    Resimac462,771.79461,951.61
    SGSP AUSTRALIA ASSETS500,000.00492,699.35
    STOCKLAND TRUST500,000.00495,686.40
    SUNCORP-METWAY LTD500,000.00494,963.25
    SUNCORP-METWAY LTD500,000.00477,725.00
    SVENSKA HANDELSBANKEN AB500,000.00500,090.15
    SWEDISH EXPORT CREDIT500,000.00480,206.85
    TORONTO-DOMINION BANK500,000.00487,885.00
    TOYOTA FINANCE AUSTRALIA500,000.00498,305.00
    TOYOTA FINANCE AUSTRALIA800,000.00791,681.20
    UBS AG AUSTRALIA500,000.00493,828.25
    VERIZON COMMUNICATIONS500,000.00494,294.80
    VOLKSWAGEN FIN SERV AUST600,000.00587,076.00
    VOLKSWAGEN FIN SERV AUST500,000.00489,600.00
    WESTPAC BANKING CORP500,000.00498,332.50
    WESTPAC BANKING CORP500,000.00500,977.40
    WOOLWORTHS GROUP LTD500,000.00494,400.00
    WORLEY FIN SERV PTY LTD1,050,000.001,026,556.02
    小計銘柄数:6438,112,771.7937,129,147.08
    (3,510,560,856)
    組入時価比率:30.8%31.9%
    合計3,510,560,856
    (3,510,560,856)
    合計11,004,163,791
    (11,004,163,791)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2023年 9月 5日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建66,195,500-66,176,60018,900
    豪ドル66,195,500-66,176,60018,900
    合計66,195,500-66,176,60018,900

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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