有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月3日-平成21年3月2日)
- 【提出】
- 2009年6月1日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月3日-平成21年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月2日 | 2009年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,761,694 | 3,200,149 |
| 親投資信託受益証券 | 920,438,302 | 694,606,222 |
| 流動資産合計 | 928,199,996 | 697,806,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 928,199,996 | 697,806,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,038,076 | 1,928,491 |
| 未払解約金 | － | 355,901 |
| 未払受託者報酬 | 63,171 | 43,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,552 | 725,539 |
| その他未払費用 | 5,518 | 3,837 |
| 流動負債合計 | 3,149,317 | 3,057,731 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,149,317 | 3,057,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,019,038,032 | 964,245,654 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,987,353 | -269,497,014 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 925,050,679 | 694,748,640 |
| 負債純資産合計 | 928,199,996 | 697,806,371 |
