有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月3日-平成21年9月2日)
- 【提出】
- 2009年12月1日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月3日-平成21年9月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月2日 | 2009年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,200,149 | 6,084,416 |
| 親投資信託受益証券 | 694,606,222 | 693,458,595 |
| 流動資産合計 | 697,806,371 | 699,543,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 697,806,371 | 699,543,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,928,491 | 1,810,725 |
| 未払解約金 | 355,901 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,963 | 48,825 |
| 未払委託者報酬 | 725,539 | 805,678 |
| その他未払費用 | 3,837 | 4,261 |
| 流動負債合計 | 3,057,731 | 2,669,489 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,057,731 | 2,669,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 964,245,654 | 905,362,615 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,497,014 | -208,489,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 694,748,640 | 696,873,522 |
| 負債純資産合計 | 697,806,371 | 699,543,011 |
