有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年9月3日-平成22年3月2日)
- 【提出】
- 2010年6月1日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年9月3日-平成22年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月2日 | 2010年3月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,084,416 | 5,286,513 |
親投資信託受益証券 | 693,458,595 | 605,534,838 |
流動資産合計 | 699,543,011 | 610,821,351 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 699,543,011 | 610,821,351 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,810,725 | 1,657,648 |
未払受託者報酬 | 48,825 | 39,594 |
未払委託者報酬 | 805,678 | 653,450 |
その他未払費用 | 4,261 | 3,457 |
流動負債合計 | 2,669,489 | 2,354,149 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,669,489 | 2,354,149 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 905,362,615 | 828,824,029 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -208,489,093 | -220,356,827 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 696,873,522 | 608,467,202 |
負債純資産合計 | 699,543,011 | 610,821,351 |