有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)

【提出】
2016年12月1日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年3月2日2016年9月2日
資産の部
流動資産
金銭信託6,134,039－
コール・ローン－4,559,279
親投資信託受益証券181,239,744156,511,488
流動資産計187,373,783161,070,767
資産の部合計187,373,783161,070,767
負債の部
流動負債
未払収益分配金226,519209,736
未払受託者報酬12,81011,696
未払委託者報酬211,486193,057
その他未払費用1,1121,011
流動負債計451,927415,500
負債の部合計451,927415,500
純資産の部
元本等
元本226,519,280209,736,633
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-39,597,424-49,081,366
純資産の部合計186,921,856160,655,267
負債・純資産合計187,373,783161,070,767