スター・マンスリープラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月2日 | 2016年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,134,039 |
| コール・ローン | 6,719,617 | － |
| 親投資信託受益証券 | 205,196,328 | 181,239,744 |
| 流動資産計 | 211,915,945 | 187,373,783 |
| 資産の部合計 | 211,915,945 | 187,373,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,256 | 226,519 |
| 未払受託者報酬 | 15,553 | 12,810 |
| 未払委託者報酬 | 256,756 | 211,486 |
| その他未払費用 | 1,351 | 1,112 |
| 流動負債計 | 515,916 | 451,927 |
| 負債の部合計 | 515,916 | 451,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,256,197 | 226,519,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,856,168 | -39,597,424 |
| 純資産の部合計 | 211,400,029 | 186,921,856 |
| 負債・純資産合計 | 211,915,945 | 187,373,783 |
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