有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)

【提出】
2016年6月1日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月2日2016年3月2日
資産の部
流動資産
金銭信託－6,134,039
コール・ローン6,719,617－
親投資信託受益証券205,196,328181,239,744
流動資産計211,915,945187,373,783
資産の部合計211,915,945187,373,783
負債の部
流動負債
未払収益分配金242,256226,519
未払受託者報酬15,55312,810
未払委託者報酬256,756211,486
その他未払費用1,3511,112
流動負債計515,916451,927
負債の部合計515,916451,927
純資産の部
元本等
元本242,256,197226,519,280
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-30,856,168-39,597,424
純資産の部合計211,400,029186,921,856
負債・純資産合計211,915,945187,373,783