有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)
- 【提出】
- 2015年12月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月2日 | 2015年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,227,986 | 6,719,617 |
| 親投資信託受益証券 | 240,584,793 | 205,196,328 |
| 流動資産計 | 252,812,779 | 211,915,945 |
| 資産の部合計 | 252,812,779 | 211,915,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 278,795 | 242,256 |
| 未払解約金 | 4,550,635 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,584 | 15,553 |
| 未払委託者報酬 | 273,741 | 256,756 |
| その他未払費用 | 1,443 | 1,351 |
| 流動負債計 | 5,121,198 | 515,916 |
| 負債の部合計 | 5,121,198 | 515,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,795,161 | 242,256,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,103,580 | -30,856,168 |
| 純資産の部合計 | 247,691,581 | 211,400,029 |
| 負債・純資産合計 | 252,812,779 | 211,915,945 |
